2月10日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寧德時(shí)代”）發(fā)布公告，宣布擬面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行2026年第一期科技創(chuàng)新公司債券，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元（含）。 本期債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)批復(fù)（證監(jiān)許可（2026）234號(hào)），旨在為公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還有息負(fù)債等符合規(guī)定的用途提供資金支持。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，寧德時(shí)代作為全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池企業(yè)，其2025年1-5月動(dòng)力電池使用量全球市占率達(dá)38.1%，持續(xù)鞏固龍頭地位。公司近年來(lái)研發(fā)投入巨大，近三年累計(jì)研發(fā)投入524.73億元，占營(yíng)業(yè)收入比例達(dá)4.81%，擁有國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利及專(zhuān)利申請(qǐng)合計(jì)近5萬(wàn)項(xiàng)，并獲評(píng)“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)，科技創(chuàng)新屬性顯著。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2025年6月30日，公司合并口徑凈資產(chǎn)為3,243.89億元，資產(chǎn)負(fù)債率為62.59%。2025年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,830.72億元，凈利潤(rùn)522.97億元，同比增長(zhǎng)顯著，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健，為債券償付提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)悉，本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將主要用于符合國(guó)家戰(zhàn)略的科技創(chuàng)新領(lǐng)域，包括動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，支持其“三大戰(zhàn)略方向”和“四大創(chuàng)新體系”的持續(xù)推進(jìn)，鞏固其在全球新能源產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。